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    國富大中華精選混合(QDII) 人民幣(000934)

    QDII

    1.922 1.26% 1.922
    基金凈值 漲跌幅 累計凈值
    風險等級:中風險 成立日期:2015-02-03
    • 產品概況
    • 業績回報
    • 費率結構
    • 基金經理
    • 投資組合
    • 信息披露
    • 分紅記錄
    • 代銷機構

    產品概況

    基金全稱 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金-人民幣 基金簡稱 國富大中華精選混合(QDII) 人民幣
    基金類型 QDII 基金代碼 000934
    基金經理 徐成 成立時間 2015-02-03
    管理人 國海富蘭克林基金管理有限公司 交易狀態 正常開放
    托管人 中國農業銀行(境內)紐約梅隆銀行股份有限公司(境外)
    投資目標 本基金通過積極進行資產配置和組合管理,投資于大中華地區證券市場和海外證券市場發行的大中華企業,以力爭獲取基金資產的長期穩定增值。
    投資范圍 股票等權益類資產投資比例為基金資產的40%-95%,債券、貨幣市場工具、現金以及法律法規或中國 證監會允許投資的其他金融工具投資比例為基金資產的5%-60%,其中,現金或到期日在一年以內的政府 債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 本基金投資于大中華地區證券市場和在其他證券市場發行的 “大中華企業”的資產不低于非現金基金資產的80%。
    業績比較基準 MSCI金龍凈總收益指數(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民幣 一年期定期存款利率(稅后)X 40%。
    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

    業績回報

    投資回報
    基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
    國富大中華精選混合(QDII) 人民幣 -3.95% -20.18% -26.92% -27.64% -23.40% 92.20%
    歷史凈值
    請選擇時間區間
    開始時間
    結束時間
    查詢

    費率結構

    認購費率
    認購金額(M萬元) 認購費率
    0< M<100萬元 1.20%
    100萬元 ≤ M<200萬元 0.80%
    200萬元 ≤ M<500萬元 0.50%
    M≥500 (萬元) 以上 1000/筆
    申購費率
    申購金額(M萬元) 申購費率
    0< M<100萬元 1.50%
    100萬元 ≤ M<200萬元 1.00%
    200萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
    M≥500(萬元)以上 1000/筆
    直銷網上交易 申購/定投費率
    網上交易申購金額 前端申購費率
    500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
    網上交易定投金額 前端定投費率
    100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
    贖回費率
    持有時間(M) 贖回費率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<30天 0.75%
    30天 ≤ M<365天 0.50%
    365天 ≤ M<730天 0.25%
    M≥730天 0.00%
    其他費用
    管理費 1.50%
    托管費 0.27%
    轉換費用
    該基金暫未開通轉換業務

    基金經理

    徐成
    個人簡介
    16年證券從業經驗。CFA,樸茨茅斯大學(英國)金融決策分析碩士。歷任永豐金證券(亞洲)有限公司上海辦事處研究員,新加坡東京海上國際資產管理有限公司上海辦事處研究員、高級研究員、首席代表,國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資副總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監,國富亞洲機會股票(QDII)基金、國富大中華精選混合(QDII)基金、國富美元債定期債券(QDII)基金、國富滬港深成長精選股票基金、國富估值優勢混合基金、國富全球科技互聯混合(QDII)基金及國富港股通遠見價值混合基金的基金經理。

    投資組合

    資產分布(截止日期: 2022-03-31 )
    資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例
    權益投資 214,929.15 82.64%
    固定收益投資 13,052.66 5.02%
    銀行存款和結算備付金合計 24,400.98 9.38%
    其他資產 7,690.46 2.96%
    合計 260,073.26 100.00%
    股票及存托憑證投資組合行業分布(截止日期: 2022-03-31 )
    行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
    電信業務 713.01 0.28%
    消費者非必需品 41,115.40 15.99%
    消費者常用品 8,555.95 3.33%
    能源 2,171.98 0.84%
    金融 22,018.74 8.56%
    醫療保健 8,077.29 3.14%
    工業 29,032.84 11.29%
    信息技術 43,500.96 16.92%
    原材料 22,277.09 8.66%
    房地產 20,222.89 7.87%
    公共事業 17,243.01 6.71%
    合計 214,929.15 83.59%
    十大股票及存托憑證持倉(截止日期: 2022-03-31 )
    股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
    新秀麗 9,717.30 3.78%
    李寧 9,391.40 3.65%
    金蝶國際 9,116.67 3.55%
    中國海外發展 8,325.21 3.24%
    大唐新能源 8,070.53 3.14%
    華潤置地 7,891.86 3.07%
    贛鋒鋰業 7,422.88 2.89%
    華潤電力 7,368.27 2.87%
    快手-W 6,875.82 2.67%
    邁為股份 6,708.11 2.61%
    五大債券持倉(截止日期: 2022-03-31 )
    債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
    21國債10 13,052.66 5.08%
    各國家(地區)證券市場股票及存托憑證投資分布(截止日期: 2022-03-31 )
    國家(地區) 公允價值(萬元) 占基金資產凈值比例
    中國香港 165,007.00 64.18%
    新加坡 2,775.83 1.08%
    美國 12,757.77 4.96%
    中國 34,388.54 13.37%

    信息披露

    分紅記錄

    基金分紅記錄

    代銷機構

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