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產品概況
| 基金全稱 | 富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富彈性市值混合 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 450002 |
| 基金經理 | 趙曉東 | 成立時間 | 2006-06-14 |
| 管理人 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 交易狀態 | 正常開放 |
| 托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | ||
| 投資目標 | 本基金以富蘭克林鄧普頓投資集團環球資產管理平臺為依托，在充分結合國內新興證券市場特性的原則下，通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票，輔助投資于資產價值低估的上市公司股票，以達到基金財產長期增值的目的。 | ||
| 投資范圍 | 股票資產60%-95%，債券和現金等資產5%-40%，其中現金資產不低于5% | ||
| 業績比較基準 | 70%×MSCI中國A股指數 + 25%×中債國債總指數（全價） + 5%×同業存款息率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 | ||
業績回報
投資回報
| 基金名稱 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富彈性市值混合 | -6.00% | -16.36% | -16.81% | -20.69% | -18.17% | 922.23% |
歷史凈值
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開始時間
結束時間
查詢
費率結構
認購費率
| 認購金額（M萬元） | 認購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.00% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 0.80% |
| M≥1000 （萬元） 以上 | 1000/筆 |
申購費率
| 申購金額（M萬元） | 申購費率 |
|---|---|
| 0< M<100萬元 | 1.50% |
| 100萬元 ≤ M<500萬元 | 1.20% |
| 500萬元 ≤ M<1000萬元 | 1.00% |
| M≥1000（萬元）以上 | 1000/筆 |
直銷網上交易 申購/定投費率
| 網上交易申購金額 | 前端申購費率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500萬元以下 | 0.60%起 |
| 網上交易定投金額 | 前端定投費率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10萬元以下 | 0.60%起 |
贖回費率
| 持有時間(M) | 贖回費率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他費用
| 管理費 | 1.50% |
| 托管費 | 0.25% |
轉換費用
基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
贖回費用：
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.k34o3.com）查詢。
轉出與轉入基金申購費補差：
（1）轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。
（2）轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。
（3）轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
基金經理
- 個人簡介
- 19年證券從業經驗。香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理，浙江證券分析員，上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理，國海證券有限責任公司行業研究員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監。截至本報告期末任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事，國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優選混合基金、國富興?；貓蠡旌匣鸺皣桓偁巸瀯萑瓿钟衅诨旌匣鸬幕鸾浝?。
趙曉東
投資組合
資產分布（截止日期： 2022-03-31 ）
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 368,550.15 | 89.22% |
| 固定收益投資 | 18,319.85 | 4.44% |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 26,013.23 | 6.30% |
| 其他資產 | 182.40 | 0.04% |
| 合計 | 413,065.63 | 100.00% |
行業分布（截止日期： 2022-03-31 ）
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 160,363.85 | 38.92% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,131.76 | 0.76% |
| 批發和零售業 | 32.98 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,441.91 | 4.72% |
| 金融業 | 135,512.21 | 32.89% |
| 房地產業 | 37,733.41 | 9.16% |
| 租賃和商務服務業 | 7,141.56 | 1.73% |
| 科學研究和技術服務業 | 5,187.77 | 1.26% |
| 合計 | 368,550.15 | 89.44% |
十大股票持倉（截止日期： 2022-03-31 ）
| 股票名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 寧波銀行 | 29,989.63 | 7.28% |
| 民生銀行 | 29,880.11 | 7.25% |
| 興業銀行 | 24,402.98 | 5.92% |
| 百潤股份 | 21,801.28 | 5.29% |
| 玲瓏輪胎 | 19,433.47 | 4.72% |
| 招商銀行 | 18,161.88 | 4.41% |
| 濰柴動力 | 17,091.22 | 4.15% |
| 樂鑫科技 | 16,274.47 | 3.95% |
| 東方財富 | 15,247.69 | 3.70% |
| ?？低?/td> | 12,797.27 | 3.11% |
五大債券持倉（截止日期： 2022-03-31 ）
| 債券名稱 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 21國開06 | 15,356.65 | 3.73% |
| 興業轉債 | 2,469.64 | 0.60% |
| 麒麟轉債 | 493.55 | 0.12% |
債券投資組合（截止日期： 2022-03-31 ）
| 債券品種 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融債券 | 15,356.65 | 3.73% |
| 可轉債（可交換債） | 2,963.19 | 0.72% |
| 合計 | 18,319.85 | 4.45% |
信息披露
分紅記錄
基金分紅記錄
代銷機構
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